关于公开汉阴县安运公共交通有限公司城区 1、2、3路公交车定价成本监审结论的通告
| 索引号: | xzfgzbmzfb-GK-2023-1542 | 发布日期: | 2023-04-11 18:54 |
| 来源: | 县发改局 | ||
| 内容概述: | 关于公开汉阴县安运公共交通有限公司城区 1、2、3路公交车定价成本监审结论的通告 | ||
按照《中华人民共和国价格法》、《政府制定价格听证办法》、《国务院关于优先发展公共交通的指导意见》(国发〔2012〕64号)、《陕西省发展和改革委员会关于印发〈陕西省定价目录〉的通知》(陕发改价格〔2021〕1834号)、陕西省《政府制定价格听证办法实施细则》以及《陕西省政府制定价格成本信息公开办法》(陕价成发〔2018〕87号)的要求，我局对汉阴县安运公共交通有限公司三年的(2019年—2021年运营成本监审情况进行公示。监审报告公示期2023年4月11日至5月10日。请社会各界关注，提出宝贵意见和建议，并反馈汉阴县发展和改革局。
地址：汉阴县和平街35号政府机关大院内
咨询电话：0915-5216268
联系人：邱建平
咨询邮箱：912385190@qq.com。
汉阴县安运公共交通有限公司
城区1、2、3路公交车定价成本监审结论
附件：公交车票定价成本核定表
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项目名称 |
对企业2019年至2021年运营监审数据 |
核定数 |
核定说明 |
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2019年度 |
2020年度 |
2021年度 |
平均数 |
2023年度 |
2024年度 |
2025年度 |
平均数 |
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|
总营运车数量（辆） |
23 |
23 |
23 |
23 |
26 |
26 |
26 |
26 |
详见《汉阴县安运公共交通有限公司车辆运行统计与预测分析》 |
|
总营运里程（公里） |
1815570 |
1122575 |
1265540 |
1401228 |
2087618 |
2087618 |
2087618 |
2087618 |
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|
客运总量（人次） |
2197919 |
1095373 |
1209229 |
1500840 |
2207520 |
2391480 |
2391480 |
2330160 |
|
|
一、直接营运成本 |
5,849,266.99 |
3,166,101.57 |
3,315,680.73 |
4,110,349.76 |
6,427,397.66 |
5,848,165.00 |
5,848,165.00 |
6,041,242.55 |
|
|
1、职工薪酬 |
1,813,654.60 |
899,934.00 |
1,217,564.00 |
1,310,384.20 |
2,527,620.58 |
2,527,620.58 |
2,527,620.58 |
2,527,620.58 |
驾驶员工资根据2022年度安康市人力资源市场工资指导价位信息中位数53531元/年计算，社保根据2022年最新基数。2024年、2025年引用2023年数据 |
|
2、燃料、动力费 |
1,966,762.93 |
1,037,993.50 |
1,490,676.60 |
1,498,477.68 |
1,832,497.63 |
1,002,920.67 |
1,002,920.67 |
1,279,446.33 |
燃料及动力测算表 |
|
3、固定资产折旧费 |
1,046,722.00 |
458,820.00 |
142,991.00 |
549,511.00 |
1,255,829.08 |
1,540,825.00 |
1,540,825.00 |
1,445,826.36 |
固定资产折旧测算表 |
|
4、轮胎消耗费 |
131,760.00 |
121,020.00 |
59,120.00 |
103,966.67 |
103,966.67 |
103,966.67 |
103,966.67 |
103,966.67 |
根据了解由于路况、人员等影响轮胎消耗。按3年平均数 |
|
5、营运车辆修理费 |
436,896.00 |
233,974.00 |
216,182.00 |
295,684.00 |
295,684.00 |
295,684.00 |
295,684.00 |
295,684.00 |
燃油车辆：二级维护4次/年，2000元左右每次；机油每2月更换一次约1000元左右。新能源公交车目前没有明确说明，考虑新购入并且大的维修都在保修期内，基本维修按燃油车辆发生额的平均核定。 |
|
6、营运车辆保险费 |
367,477.36 |
341,476.74 |
118,190.97 |
275,715.02 |
325,805.60 |
291,153.98 |
291,153.98 |
302,704.52 |
燃油车辆：10184.10元（商业险4497.10元、事故责任险1727元、承运人责任险3960元）；新能源：11198.23元（商业险4098.23元、事故责任险3140元、承运人责任险3960元） |
|
7、事故损失费 |
3,459.10 |
19,044.33 |
2,376.76 |
8,293.40 |
3,459.10 |
3,459.10 |
3,459.10 |
3,459.10 |
无法预估参照2019年数据 |
|
8、其他直接营运成本 |
82,535.00 |
53,839.00 |
68,579.40 |
68,317.80 |
82,535.00 |
82,535.00 |
82,535.00 |
82,535.00 |
参照企业安全生产费用提取和使用管理办法：客运业务、管道运输、危险品等特殊货运业务按照实际营业收入1.5%提取。洗车费2天一次，每次20元 |
|
二、 期间费用 |
1,019,079.86 |
644,572.69 |
849,813.24 |
837,821.93 |
1,197,486.41 |
1,461,350.66 |
1,461,350.66 |
1,373,395.91 |
|
|
（一）管理费用 |
879,472.58 |
506,680.28 |
712,156.56 |
699,436.47 |
845,667.41 |
845,667.41 |
845,667.41 |
845,667.41 |
|
|
1、职工薪酬 |
750,351.01 |
423,020.38 |
626,001.56 |
599,790.98 |
581,690.56 |
581,690.56 |
581,690.56 |
581,690.56 |
|
|
（1）职工工资总额 |
428,590.50 |
340,462.00 |
363,696.00 |
377,582.83 |
428,590.50 |
428,590.50 |
428,590.50 |
428,590.50 |
由于2019年人员相对稳定，引用2019年数据 |
|
（2）职工福利费 |
51,582.00 |
61,772.30 |
54,443.00 |
55,932.43 |
51,582.00 |
51,582.00 |
51,582.00 |
51,582.00 |
职工福利按工资总额的14% |
|
（3）社会保障费 |
270,178.51 |
20,786.08 |
207,862.56 |
166,275.72 |
101,518.06 |
101,518.06 |
101,518.06 |
101,518.06 |
根据社保测算表 |
|
2、办公费 |
20,294.25 |
10,266.50 |
5,189.00 |
11,916.58 |
20,294.25 |
20,294.25 |
20,294.25 |
20,294.25 |
日常办公耗材、维修等 |
|
3、水电费 |
8,080.80 |
7,694.00 |
11,029.00 |
8,934.60 |
8,934.60 |
8,934.60 |
8,934.60 |
8,934.60 |
考虑水电费上涨等因素引用2019-2021年平均数 |
|
4、差旅费 |
1,105.00 |
3,456.00 |
|
1,520.33 |
1,105.00 |
1,105.00 |
1,105.00 |
1,105.00 |
无法预测引用2019年数据 |
|
5、业务招待费 |
36,088.00 |
31,080.00 |
42,718.00 |
36,628.67 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
按照税前抵扣标准按营业收入的5‰列支业务招待费 |
|
6、租赁费 |
13,200.00 |
13,200.00 |
13,200.00 |
13,200.00 |
176,570.00 |
176,570.00 |
176,570.00 |
176,570.00 |
参照租赁协议：房租1400元/月、停车费200/月、洗车费20元/次、车辆例检5元/次 |
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7、固定资产折旧费 |
17,628.00 |
3,956.00 |
2,476.00 |
8,020.00 |
8,020.00 |
8,020.00 |
8,020.00 |
8,020.00 |
办公用电脑、空调等折旧。查看折旧统计表2019-2021年3年折旧基本已经折完，考虑后期更新置换等因素，引用平均数 |
|
8、车辆费用 |
14,053.00 |
5,504.40 |
7,313.00 |
8,956.80 |
14,053.00 |
14,053.00 |
14,053.00 |
14,053.00 |
私家车用于路检、事故处理、业务联系等的加油费用 |
|
9、税金 |
9,159.61 |
|
|
3,053.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10、其他费用 |
9,512.91 |
8,503.00 |
4,230.00 |
7,415.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（二）财务费用 |
139,607.28 |
137,892.41 |
137,656.68 |
138,385.46 |
351,819.00 |
615,683.25 |
615,683.25 |
527,728.50 |
车辆购置融资利息测算表 |
|
三、应冲减成本的收入 |
2,107,244.73 |
1,921,300.00 |
1,752,167.72 |
1,926,904.15 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|
|
1、财政补贴 |
1,971,322.40 |
1,711,300.00 |
1,699,667.72 |
1,794,096.71 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
政府会议纪要（政府补助购入新能源补助每辆2万元，补助3年，该补助已在折旧中冲减） |
|
2、广告收入 |
135,922.33 |
210,000.00 |
52,500.00 |
132,807.44 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
参照2019年、2020年分析 |
|
四、总成本 |
4,761,102.12 |
1,889,374.26 |
2,413,326.25 |
3,021,267.54 |
6,924,884.07 |
6,609,515.66 |
6,609,515.66 |
6,714,638.46 |
|
|
注：补贴与其他收入不冲减的总成本 |
6,868,346.85 |
3,810,674.26 |
4,165,493.97 |
4,948,171.69 |
7,624,884.07 |
7,309,515.66 |
7,309,515.66 |
7,414,638.46 |
|
|
1、单位车辆营运成本 |
207,004.44 |
82,146.71 |
104,927.23 |
131,359.46 |
266,341.69 |
254,212.14 |
254,212.14 |
258,255.33 |
|
|
2、每公里营运成本 |
2.62 |
1.68 |
1.91 |
2.07 |
3.32 |
3.17 |
3.17 |
3.22 |
|
|
注：补贴与其他收入不冲减的每公里营运成本 |
3.78 |
3.39 |
3.29 |
3.49 |
3.65 |
3.50 |
3.50 |
3.55 |
|
|
3、单位人次营运成本 |
2.17 |
1.72 |
2.00 |
1.96 |
3.14 |
2.76 |
2.76 |
2.88 |
|
|
注：补贴与其他收入不冲减的单位人次营运成本 |
3.12 |
3.48 |
3.44 |
3.35 |
3.45 |
3.06 |
3.06 |
3.18 |
|
陕公网安备 61092102000107号
