双乳镇关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告

——2016年3月30日在双乳镇第十八届人民代表大会第十次会议上

双乳镇财政所所长 杨远达

尊敬的各位代表，同志们：

  我受镇人民政府委托，向本次大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出宝贵意见和建议。

  一、2015年财政预算执行情况

  2015年，在镇党委、政府和上级财政部门的正确领导和镇人大主席团的监督指导下，镇财政所紧紧围绕中心工作，服从和服务于全镇改革、发展、稳定大局，抓住重点，突破难点，解决焦点，加强财源建设，各项工作都取得了明显成效。

  (一)2015年财政总收入完成情况

  2015年，财政本级收入完成67.47万元，占年初下达收入56万元的120%。收入项目完成情况：一是耕地占用税完成48.41万元，占年初预算的127%;二是烟叶税完成2.2万元，占年初预算的73.54%;三是契税完成1.56万元，占年初预算的77.97%;四是非税收入完成15.3万元，占年初预算的118%;上级补助收入802.18万元，收入总计为869.65万元。

  (二)2015年财政支出情况

  2015年我镇财政总支出843.62万元，占年初预算173%,其中：一般预算支出826.02万元，基金预算支出17.6万元。主要支出情况是： 2015年，财政一般预算支出826.02万元, 占年初预算的184%，超支原因是人员调动、增资、退休人员死亡一次性补助和2015年年终全口径决算调整(将一些原未纳入一般预算支出项目调整为一般预算支出进行决算)。支出情况如下：党政办支出268.53万元, 占年初预算的118.79%;财政所支出70.77万元，占年初预算的164.42%;文化体育与传媒支出20.99万元, 占年初预算的154.59%;社会保障和就业支出85.07万元, 占年初预算的925.48%;医疗卫生与计划生育支出17.46万元, 占年初预算的89.12%,;城乡社区支出39.77万元, 占年初预算376.99%;交通运输支出17.43万元，占年初预算的70.7%;农林水事务支出278.16万元, 占年初预算的482.49%(其中村级支出63.6万元)。信访办支出20.96万元, 占年初预算的184.68%;项目办支出6.88万元，占年初预算的75.55%.基金支出17.6万元。

  当年预算收支相抵总结余26.03万元。

  2015年财政预算执行有以下主要特点：

  (一)注重加强征管，做到收入应收尽收。紧紧围绕镇党委、政府年初目标任务，发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源。整合落实存量资金清理工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率;在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，做到应收尽收。

  (二)强化政策扶持，全力保障项目建设。继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，用足用活奖补政策，不断改善农村的生产、生活条件。统筹安排农业支出208.99万元，主要用于兑现各类惠农政策，包括：良种补贴、农资综合补贴、退耕还林补贴、生态林补偿，以及农村村间道路交通等基础设施建设;统筹安排环境卫生整治支出24.43万元，主要用于我镇6个村的主干道日常清扫保洁和环卫设施添置，镇级环卫保洁配套资金及“美丽乡村”等新农村建设等支出。

  (三)严格财政管理，切实强化资金监管。一是加强预算约束。按照量入为出、收支平衡的原则，认真执行预算资金管理制度，严格规范预算编制。强化财政审核，落实预算项目执行情况审计监察。二是强化收支管理。编制收支计划，认真做好各项基金的征收筹集工作，大力清理和压缩各项往来款项。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。大力推行工程项目决算审计，进一步完善机关公用经费定额管理办法，从严控制“三公”经费。加快资金拨付，切实保障重点支出。三是严格资金审核。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查;积极参与项目招标和竣工验收工作;注重把监督管理贯穿于财政运行的各个环节，进一步完善了事前预警、事中监督和事后评价相协调的监督机制，不断提高财政依法行政依法理财能力。

  各位代表，2015年调整后的预算任务圆满完成，这是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大及其主席团的监督指导、大力支持的结果，是全镇人民共同努力、艰苦奋斗的结果。在此，谨向长期以来关心支持双乳财政工作的人大代表、各位领导、表示衷心的感谢和崇高的敬意!

  分析当前形势，我们在预算执行中仍存在一些矛盾和问题，如：受财政体制各方面因素影响，镇财政收入和可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出，各项事业投入相对不足。对此，我们将逐步加以化解。

  二、2016年财政预算草案

  2016年，我镇财政收入增长将趋于缓慢。同时，支持促进我镇各项社会事业发展，都需要大量资金投入。2016年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照镇第四届第五次党代会会议部署，坚持稳中求进，按照“量力而行、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，公共财政预算收支拟作如下安排：

  (一)公共财政预算收入计划

  我镇2016年公共财政预算收入任务为60万元。

  (二)财力测算和支出安排情况

  2016年，全镇总财力为716.71万元，其中本级财政一般预算收入60万元，体制补助554.61万元，村级补助102.1万元。根据以上财力，2016年我镇财政一般预算支出安排716.71万元。支出安排为：工资福利支出287.52万元，对个人和家庭补助支出108.25万元(退休费、住房公积金补贴、医疗保险补贴，因我镇机构改革，人员未能定岗到具体到位，工资无法预算到具体单位)，各单位公务运转和专项事业费支出320.94万元，支出如下：

  (1)党政综合办公室支出99.91万元。

  (2)人大事务支出4.5万元。

  (3)经济发展办公室支出2万元。

  (4)社会治理办公室支出7.5万元。

  (5)市场监督管理所支出4万元。

  (6)财政审计事务支出7万元。

  (7)农林水支出145.1万元(其中农林水43万元、村级补助102.1万元)。

  (8)社会保障支出3.5万元。

  (9)公用事业服务支出27.43万元。

  (10)应急预备费20万元。

  各位代表，为做好2016年我镇经济社会各项事业建设，顺利完成财政预算收支任务，我们要围绕以下几个方面开展工作：

  (一)加强收入征管，夯实地方财源基础。加强税源管理，完善后续服务，培植壮大地方财源;加大招商力度，优化收入结构，结合产业结构调整，聚焦发展现代服务业，着力推进双乳产业园建设，逐步使其成为镇级经济和财政收入的新的增长点。

  (二)优化支出结构，加大财政保障力度。不断优化财政支出结构，加强资金管理，提高资金的使用效益，细化各单位预算，规范财政资金申请、支出审核，确保资金规范、有效使用;按照收入进度和预算支出计划合理调度资金，加快资金流动，全力抓好节支工作，严格控制一般性支出，切实保障重点项目建设和民生工程需求，确保财政资金平稳运行。

  (三)持续改革创新，推进财政管理。深化和完善镇财政财务管理制度，严肃财经纪律，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制公务经费支出，厉行节约。

  (四)加强审计工作，全面履行审计监督职责。对镇村财务和集体资产进行事前、事中监督、跟踪，对财政补助项目资金进行事后审计，从而达到规范财务管理，提高财政资金的使用效益。

  各位代表，新的一年财政工作任务非常艰巨，让我们在镇党委的正确领导下，在人大的依法监督下，按照本次会议确定的目标任务，以锐意改革的勇气，不懈奋斗的朝气，不断提高财政保障能力，促进全镇经济持续健康发展，为建设幸福双乳而努力奋斗。

  谢谢大家!