关于汉阴县2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告

文件名称 关于汉阴县2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算(草案)的报告
索引号 /2017-0000 公开目录: 预决算公开
公开责任部门 财政局 公开形式: 主动公开
文号 成文日期: 2016年12月12日
有效性 有效 公开日期: 2016-12-12 10:07

汉阴县十八届人大

一次会议材料(3

 

关于汉阴县2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算(草案)的报告

 

2016年12月6日在汉阴县第十八届

人民代表大会第一次会议上

 

汉阴县财政局局长  李成全

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将汉阴县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案报告如下,请予审议,并请县政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下,在各级各部门的共同努力下,全县财税部门紧紧围绕全县工作大局和幸福汉阴建设目标,全力贯彻落实积极财政政策,主动应对经济下行压力,紧扣“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的总要求,积极培育财源,大力组织收入,狠抓资金争取,优化支出结构,深化财政改革,强化财政监督,较好地完成了县十七届人大五次会议确定的财政预算收支目标任务,财政各项工作取得了新成效,有力促进了全县经济和各项事业持续健康发展。

   (一)全县财政总收入完成情况

2016年,预计全县完成市县口径财政总收入4亿元,占市下达任务数4亿元的100%,其中:国税部门预计完成8450万元,占年初预算8450万元的100%;地税部门预计完成1.45亿元,占年初预算1.5亿元的96.6%;财政部门预计完成9197万元,占年初预算8250万元的115%;国土部门预计完成6713万元(不含土地出让应交税款),占年预算7000万元的95.9%;住建部门预计完成990万元,占年预算800万元的123%;水利部门预计完成73万元,占年预算300万元的24%;农林部门预计完成77万元,占年预算200万元的38%。全县完成省口径财政总收入3.33亿元,同比增长3.6%;预计人均财政总收入1343元,同比人均增加44元。

(二)全县财政一般公共预算收支完成情况

    2016年,预计全县地方财政一般公共预算收入完成2.15亿元(其中:镇级收入2000万元),占年预算2.32亿元的92.7%,预计减收1700万元。其中:预计税收收入完成9800万元,占年预算11800万元的83.1%;预计非税收入完成11700万元,占年预算11400万元的102.6%。预计税收与非税占比为45:55,由于“营改增”减少了县级税收分成比例,收入结构和质量比2015年预计下降5个百分点(具体情况见表一)。

2016年,预计全县财政一般公共预算支出完成19.03亿元,占年初预算数18.6亿元的102.3%,占调整预算数19.2亿元的99.1%,同比增长0.7%,其财力构成为:全县地方财政一般公共预算收入2.15亿元,上级一般性转移支付补助收入7.3684亿元,上级下达专项资金(专项转移支付)收入9亿元,新增一般债券收入5600万元,减上解支出484万元。2016年,预计全县财政一般公共预算支出19.03亿元比2015年18.9亿元增支1300万元,同比增长0.7%。全县财政安排民生支出16.64亿元,占全县财政一般公共预算支出的87.4%,其中:教科文支出6.9亿元,占35.9%(具体情况见表二)。

2016年,预计全县“三公经费”支出1610万元,比上年减少92万元,同比下降5.4%。其中:公务车辆购置及运行费用支出1225万元,比上年减少25万元,同比下降2%;公务接待费支出385万元,比上年减少67万元,同比下降15%;未发生因公出国(境)费用。2016年全县会议费支出291万元,比上年减少15万元,同比下降5%。

   (三)县本级财政一般公共预算(部门预算)收支完成情况

    2016年,预计县本级地方财政一般公共预算收入完成1.95亿元,占年预算2.12亿元的92%,减收1700万元,其中:税收收入完成8100万元,占年初预算数1.01亿元的80.2%,非税收入完成1.14亿元,占年初预算数1.11亿元的102.7%。

2016年,预计县本级财政一般公共预算支出完成17.1亿元(不含镇级支出1.93亿元),占年初预算17.04亿元的100.3%,占调整预算数17.27亿元的99%(具体情况见表三、表四)。

(四)政府性基金预算收支完成情况

2016年,预计全县政府性基金总收入完成1.26亿元,占年初预算1.11亿元的135%,增收1500万元(其中:县本级基金收入完成7785万元,上级补助基金收入完成3315万元,新增专项债券收入1500万元),上年结余结转基金收入162万元。当年政府性基金预算支出1.26亿元,占年初预算1.11亿元的135%,增支1500万元(其中县本级基金支出10410万元,补助镇级基金支出2190万元),收支相抵政府性基金年终滚存结余162万元(具体情况见表五)。

(五)国有资本经营预算收支完成情况

2016年,预计全县国有资本经营预算收入完成4800万元,其中:资产处置收入2064万元;国有资产出租收入308万元;资源性资产(砂石拍卖)收入810万元;其他国有资产收入1618万元(含财政资金存款利息等),全部纳入一般公共预算收入管理。

2016年,国有资本经营预算支出完成4800万元,全部纳入一般公共预算支出管理,收支相抵,当年实现平衡(具体情况见表六)。

(六)社会保险基金预算收支完成情况

2016年,预计社会保险基金预算收入完成21468.07万元,支出完成17949.76万元。其中:新型农村合作医疗基金收入13769.96万元,支出12003万元;城镇居民基本医疗保险基金收入796.4万元,支出1075.1万元;城乡居民社会养老保险基金收入6901.71万元,支出4871.66万元。

2016年社会保险基金预算收支相抵,当年结余3518.31万元,加上年结余15475.7万元,预计年末累计结余18994.01万元,符合社会保险基金资金管理和风险管控规定(具体情况见表七至表十)。

(七)政府性债务管理情况

2016年共争取上级财政下达我县政府性债券资金1.7943亿元,其中新增一般债券资金5600万元、小城镇世行贷款项目外债4061万元、置换一般债券资金6782万元、专项债券资金1500万元。按上级文件规定,新增一般债券资金5600万元,纳入一般公共预算统筹安排;小城镇世行贷款项目外债4061万元,纳入政府性债务管理;置换债券资金6782万元,用于置换原政府性债务;新增专项债券资金1500万元,纳入政府性基金管理。

2016年底,全县政府性债务余额为7.84亿元,较2015年底6.94亿元增加9000万元(均不含供销企业政策性挂账1467.5万元和粮食企业政策性挂账2255万元)。其中政府负有偿还责任的债务余额为7.04亿元,政府负有担保和救助责任的债务余额为8000万元。

(八)清理盘活财政存量资金情况

2016年我县严格按照中、省、市、县关于加快预算执行,切实盘活财政存量资金的相关要求,清理收缴财政存量结余结转资金9287.69万元,全部统筹安排用于全县教育、保障性住房、“三农”、社会保障等民生急需领域支出。

   (九)财政投融资基金筹集有关情况

    为进一步拓宽资金筹集渠道,搭建财政投入和市场融资相结合、间接融资和直接融资相协调的多元化、多层次融资平台,促进县域经济发展,根据县委、县政府的安排,2016年县财政先后筹资设立了相关基金3700万元,其中:企业还贷周转金1000万元、扶贫开发公司注册资金1000万元、农业园区经营主体贷款担保金100万元、供销扶贫产业发展基金1600万元。以上基金筹集因县级财力有限,均暂未纳入财政预算,暂通过财政内部借款的方式进行筹集。下一步,将采取积极向上争取、统筹安排收缴存量资金、多渠道扩大社会融资等途径进行筹集,逐步归还原借款资金渠道,减轻财政压力。

还需要特别说明的是,因县十八届人大一次会议在财政年度决算前召开,2016年度“四本预算”完成数均为预计数,2016年实际完成数与预计数还存在一些不确定因素,我们将根据2016年全县及县本级财政收支预算实际执行情况进行决算,经市财政局审核批复和县审计局审计后,再向县人大常委会作专题报告。

二、2016年财政工作特点及存在的主要问题

   (一)千方百计抓收入,县级财政保障能力进一步提高。2016年,受经济下行压力持续加大,全县经济发展面临较多的不确定因素。房地产市场持续低迷疲软,自2016年5月1日起全面实行“营改增”改革,再加上国家实施去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板和大众创业、万众创新等宏观调控政策,非税增收的潜力越来越小,全县财政收入增长面临前所未有的困难。面对如此困境,全县各级各部门团结协作,咬定聚财增收目标不动摇,不断强化征管措施,积极挖掘增收潜力,不断提高征管水平,坚决堵塞征收漏洞,建立健全了财税一体化征管机制,完善了收入保障体系,实现了非税收支管理改革目标,形成了抓收入的合力,确保了财政收入应收尽收,为全县经济社会发展提供了有力的财力支撑。

(二)不断优化支出结构,重点保障更加有力。一是不断加大民生投入,在保工资、保运转的基础上,当年民生支出达16.64亿元,占全县财政一般公共预算支出的87.4%,全面落实了教育、科技、文化、卫生、“三农”、社会保障、住房保障、环境保护、美丽乡村、创业就业等“十大民生领域”90余项地方财政配套资金,并确保了县、镇、村三级干部职工和离退休人员、离职村干部工资待遇的逐步提高和按时发放,不断增强了民生领域财政保障能力;二是不断加大社会事业投入,大力支持了国土资源管理、计划生育、广播电视、防灾减灾、民政慈善、双创、安全生产、市场监管、信访维稳、档案史志、武装、工、青、妇、工商联、统战等社会各项事业的健康协调发展;三是不断调整财政支出结构,加大重点项目和实事工程建设的支持力度,先后对汉阴中学、实验中学、第三幼儿园等校建工程,平涧一级路、石紫岚路、阳安复线建设等重点交通建设项目,县城垃圾污水处理场、龙岗园林、迎宾公园、城市亮化等市政工程,青枫秀岭、阳光小区等“两租房”及其配套设施建设,陕南移民避灾扶贫搬迁,月河工业园区基础设施、涧池重点镇建设等重点项目和实事工程予以重点安排资金,有力地促进了县域经济社会健康发展。

(三)财政改革不断深化,财政管理水平明显提升。不断深化预算管理改革,进一步完善定员定额标准,建立健全全口径、规范、公开、透明的预算编制体系,提高了部门预算的科学性、准确性和年初到位率;全面推行部门预决算公开、预算调整公开、“三公经费”公开,增强了预算执行的透明度,有力推进了阳光财政建设;在县镇两级预算单位全面推行公务卡结算,不断完善镇级国库集中支付改革,实施县镇两级财政资金在线实时监控,有效防范资金运行不安全现象发生;不断加大对镇级财政的转移支付补助力度,加大镇村债务化解力度,逐步提高对村(城镇社区)的补助标准,有力缓解了镇级财政困难,保障了镇村组织的正常运转;围绕县委、县政府的重大决策部署,不断加大项目资金整合力度,进一步完善了项目申报部门会审、政府审批制、资金争取年度考核制、资金到位及时报告制、预算投资评审制、项目联合验收制、资金拨付“五级”审批及报账审核制、工程结算审计确认制、违纪违规责任追究制等八项管理措施,充分发挥了财政资金的使用效益,财政管理水平得到明显提升。

(四)财政监管不断强化,进一步确保财政资金绩效安全。一是注重制度管理的根本性作用,梳理了2012以来创新制定的制度、办法、规定,汇集编印了《汉阴县财政管理制度汇编》工具书供财政干部和各镇、各部门、各单位学习参考,进一步充实了财政工作制度体系,提升了财政财务管理制度化、规范化、精细化水平。二是进一步加强财政监督,认真执行《财政部门监督办法》,充实监督力量,加大对各类专项资金情况的监督检查,有效制止了挤占、截留、挪用专项资金和私设“小金库”等违纪违规行为的发生,及时纠正了不合规行为,确保了财政资金的安全运行,有效维护了财经纪律。三是不断强化预算执行管理,牢固树立勤俭节约、过紧日子思想,坚持“有预算不超支,无预算不开支”,切实压缩控制一般性支出和“三公”经费支出,坚决遏制奢侈浪费行为,坚决纠正“单位随支乱花,财政被动追加”、“单位大手大脚,财政被动买单”的不良现象,切实增强预算刚性约束力,确保财政资金安全高效运行。

   (五)不断加强自身建设,进一步树立财政队伍良好形象。突出作风建设重点,建立了局机关纪律作风督查制度,采取监督股室长年不定期督查与其他股室分组轮流每周不少于一次督查相结合的方式,干部自我约束力不断增强,机关纪律作风始终保持了严谨、有序、高效状态。始终坚持财政干部“八不准”、“十严禁”、“一股通”等廉政效能制度,进一步优化工作流程,不断提高办事服务效率。组织开展了丰富多样的廉政文化活动,抓班子、带队伍、强管理、精业务、转作风、提效能,在全系统营造出了风清气正、廉洁高效、务实创新的良好形象,确保了财政干部、财政资金、财政工作“三安全”。

在取得成绩的同时,我们也清醒地认识到,我县财政工作中仍然面临不少困难和问题。主要表现在:财源基础薄弱,骨干财源匮乏,受政策性减收因素增多的影响,财政增收乏力;财政收入总量小,自身财力严重不足,对上级财政资金的依赖性很强,刚性支出逐年增加,收支矛盾日益突出;部分项目建设进度缓慢、部门存量资金较大,严重影响财政支出进度和财政资金使用绩效;民生保障和重点项目建设资金严重不足,举债压力和化解到逾期政府性债务压力大,财政运行风险增大;财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生等方面的投入与人民群众的期盼还有很大差距,财政监管还需要加强等。在今后的工作中,我们将采取有效措施,努力加以解决。

三、2017年财政工作的指导思想、预期目标及基本原则

(一)指导思想

2017年全县财政工作的指导思想是:深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,紧紧围绕我县“十三五”规划和“一城五园三带三产业”(1533)发展布局,以五大发展理念为指引,以深化改革为动力,以脱贫攻坚为统揽,继续落实积极的财政政策,充分发挥财税政策促进产业结构调整、经济转型升级和培育发展新动力的重要作用,着力推进经济建设和社会各项事业发展;进一步加强收入征管,积极培育可持续财源,加大转移支付资金争取力度,努力为全县经济社会发展提供财力保障;进一步加大财政资金统筹整合使用力度,继续盘活存量,优化支出结构,从严控制一般性支出,重点保障基本民生、脱贫攻坚、重点项目和实事工程建设;进一步强化财政监管,加强政府性债务管控,防范财政运行风险,促进全县经济社会平稳、协调、健康、快速发展。

(二)预期目标

——全县财政总收入计划完成3.83亿元,同口径增长9.4%;

——全县地方财政一般公共预算收入计划完成2亿元,同口径增长10.5%;全县财政一般公共预算收入、支出计划完成19.1亿元,力争当年实现收支平衡;

——全县政府性基金预算收入完成1.25亿元、支出计划完成1.2662亿元,当年收支结余-162万元,加上年结余162万元,累计结余为零;

——全县国有资本经营预算收入、支出计划完成150万元,当年实现收支平衡;

——全县社会保险基金预算收入计划完成23622.87万元,支出计划完成20365.15万元,实现收支略有结余,风险可控。

(三)预算编制管理的基本原则

进一步完善“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”和一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本”预算互相衔接的预算管理体系;建立健全全面规范、公开透明的预算管理目标,坚持“人员经费按政策、公用经费按定额、三公经费按限额、专项资金按规定、资产配置按标准、政府采购按计划”的原则;坚持统筹兼顾、量力而行、收支平衡、提高绩效的原则。

    四、2017年财政预算收支安排计划

   (一)全县财政总收入安排计划。2017年全县财政总收入计划3.83亿元,同口径增长9.4%。其中:国税部门1.2亿元,地税部门9100万元,财政部门7300万元,国土局8500万元,住建局1000万元,水利局240万元,农林科技局160万元。

   (二)全县财政一般公共预算收支安排计划。2017年全县地方财政一般公共预算收入计划2亿元(其中镇级收入2000万元,县本级收入1.8亿元),同口径增长10.5%,其中国税部门2700万元,地税部门5600万元(含烟叶税、耕地占用税、契税),财政部门7300万元,国土局3000万元,住建局1000万元,水利局240万元,农林科技局160万元。主要收入项目安排是:税收收入8300万元,非税收入1.17亿元。

按照分税制财政体制,2017年预计全县一般公共预算收入总财力计划为19.1亿元,其中:全县地方财政一般公共预算收入计划2亿元,计划争取上级一般性转移支付补助收入7.35亿元,计划争取上级预算内下达专项资金(专项转移支付)收入9亿元,计划争取新增一般债券资金5000万元,暂列调入资金3000万元,上解支出500万元。其中县本级财力17.5亿元,镇级财力1.6亿元(其中镇级收入2000万元,转补镇级1.4亿元)。

根据以上财力计划,按照收支平衡原则,2017年全县财政一般公共预算支出计划安排19.1亿元,分项目支出为:①人员经费支出56983.89万元;②公用运转及重点工作经费支出6267.76万元;③县级财政专项资金支出37748.35万元;④上级财政专项资金计划列支9亿元(具体情况见表十三)。

(三)县本级财政一般公共预算(部门预算)收支安排计划

2017年,县本级地方财政一般公共预算收入计划1.8亿元,同口径增长11.8%。主要收入项目安排是:税收收入6600万元,非税收入1.14亿元。

按照收支平衡、不列赤字的原则,2017年县本级财政一般公共预算(部门预算)支出计划17.5亿元。支出项目计划安排为:①人员经费支出48507.24万元;②公用运转及重点工作经费支出4272.83万元;③县本级财政专项资金支出32219.93万元(含总预备费1000万元);④上级财政专项资金计划列支9亿元(具体情况见表十三、表十四)。

(四)政府性基金预算收支安排计划

2017年,全县政府性基金预算收入计划1.25亿元,其中:县本级政府性基金收入9335万元,争取上级政府性基金收入3165万元。

全县政府性基金预算支出计划1.2662亿元,其中:县本级政府性基金支出9497万元,上级政府性基金支出3165万元。

根据以上安排,2017年政府性基金预算坚持“以收定支、收支挂钩、不列赤字”的原则,预计政府性基金累计结余为零(具体情况见表十五)。

(五)国有资本经营预算收支安排计划

2017年国有资本经营预算收入计划150万元,其中:股利股息收入150万元。

2017年国有资本经营预算支出计划150万元,其中:其他国有资本经营预算支出150万元。

(六)社会保险基金预算收支安排计划

2017年社会保险基金预算收支按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡、略有结余。主要包括新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金、城乡居民社会养老保险基金3项社会保险基金。

2017年,新型农村合作医疗基金收入计划14494.96万元,支出计划13584万元;城镇居民基本医疗保险基金收入计划1002.86万元,支出计划1126.5万元;城乡居民社会养老保险基金收入计划8125.05万元,支出计划5654.65万元。

根据以上安排,2017年社会保险基金预算总收入计划23622.87万元,总支出计划20365.15万元,收支相抵,当年预计结余3257.72万元,加上年结余18994.01万元,预计年末累计结余22251.73万元,结余数基本达到上级关于社会保险基金结余规定和基金安全运行的有关要求(具体情况见表十七至表二十)。

    五、2017年财政工作的主要措施

(一)不断强化征管措施,确保完成全年目标任务。一是主动加强对经济发展和财政收入影响的分析研判,科学预测收入来源,及时分解收入计划,完善收入征管办法,严格执行收入月评比、季通报、半年督查、年度考核奖惩制度,确保财政收入及时足额入库;二是继续发挥财税库银联席会议作用,定期组织召开财、税、库、银和协护税单位联席会议,及时研究协调解决收入征管工作中遇到的困难和问题,完善齐抓共管机制,形成组织收入的强大合力;三是切实加强税收征管。加大税法宣传力度,增强公民纳税意识,努力提高依法治税水平。深入推进国地税联合管税,进一步完善税收征管手段,坚决堵塞税收征收漏洞;继续实行财税一体化和严格实行房地产税收一体化管理,认真落实“以地控税、以票控税、先税后证”各项措施,依法加大收入征管稽查力度。同时,坚持“抓大不放小”的原则,突出抓重点税源、抓薄弱环节,做到依法征收、应收尽收;四是进一步落实各镇、各部门,县、镇两级财政内设机构在强化税收征管方面的协税护税责任和义务,完善建设项目立项批复、土地供给、工程报建、投资评审、资金拨付等涉税信息共享机制;加强支出发票财政财务报账审核,严格执行涉税项目依法申报纳税,从严落实收入流失违规问责、擅自减、免、缓,少征、漏征财政收入相应扣减单位公用经费等制度,杜绝收入“跑、冒、滴、漏”;五是不折不扣落实国家扶持中小微利企业税收等优惠政策,该减免的减免到位,不该收的坚决不收。同时,严格执行国务院《关于清理规范税收等优惠政策的通知》和《关于税收等优惠政策相关事项的通知》文件精神,确保前原已出台的招商引资优惠政策执行到位,维护政府公信力。严禁新出台违规减免各类税收、政府性基金、行政事业性收费以及违规通过财政列支方式变相减免税费行为;六是继续加大向上争取一般性转移支付补助和项目资金的力度,深入研究中省财政转移支付改革政策变化,密切关注国家加大贫困地区、精准扶贫、革命老区、“三农”、生态环保、保障性住房建设等投资方向和重点,超前谋划,积极完善部门项目库和财政项目库,加强项目跟踪衔接,确保争取一般性转移支付和专项资金计划的实现,竭力为全县经济、社会事业发展和民生改善提供财力支撑;七是继续积极盘活存量资金,发挥“沉睡”资金使用效益。严格落实定期清理制度,加大县镇两级财政及各预算单位结余结转资金的清理处置力度,对符合收缴的存量资金及时统一收回县级总预算统筹安排,用于改善和保障民生。同时,对项目实施及支出进度缓慢,收缴存量资金量较多的单位予以通报。

   (二)不断优化支出结构,充分发挥保重点的能力。继续采取项目支出进度评比、督办、通报等有效措施,倒逼加快财政支出进度,确保当年预算资金实际支出达到95%以上。在确保上级财政专项资金专款专用的基础上,紧扣全县经济社会发展重点,县级财政计划安排专项资金3.2亿元。其主要项目安排为:一是积极支持项目争取工作。继续加大对重点项目前期工作的支持力度,为项目资金争取和重点项目尽早开工建设提供前期经费保障。计划安排重点项目前期经费1000万元,用于项目策划、论证、规划设计、文本编制、项目申报、衔接争取等必要支出。二是进一步加大对财源建设的支持力度。计划安排中小企业产业发展基金1200万元,继续加大工业园区建设支持力度,完善功能配套补短板,积极培植以富硒食品、新型建材为主的工商骨干财源,促进工业产业接环补链,融合发展;继续实行县域金融机构支持县域经济和企业发展增量贷款奖励政策,引导金融机构加大县域经济发展信贷投放量。继续加大招商引资支持力度,吸引更多的企业入驻园区投资兴业,支持园区企业去产能、降成本、补短板,达产达效、提质增效,释放带动创业就业和财税贡献潜能。继续加大对工业园区安置就业人员多、税收贡献大的企业的财信担保支持力度,充分发挥企业还贷周转金制度作用,缓解企业融资难、融资成本高的困难和问题;用足用活用好各类基金政策,培育新型市场主体,构建工业骨干财源、农业基础财源和商贸新型财源等财源体系。三是加大“三农”投入力度,推动脱贫攻坚,促进现代农业快速发展。计划安排1000万元支持平涧路、汉江大桥等重点交通项目建设和县、镇、村道路日常养护和水毁道路维修;计划安排1200万元支持1000户避灾移民和异地脱贫搬迁;计划安排1000万元支持贫困村实施产业脱贫、改善贫困村基础设施条件;计划安排农业主导产业建设奖补扶持资金200万元,支持农业产业化龙头企业、农民专业合作社和家庭农场发展,促进粮、油、生猪养殖等农业主导产业和魔芋、莲藕、茶叶等特色产业发展,带动贫困村农民增收;计划安排“美丽乡村”和“一事一议”财政奖补项目配套资金300万元,促进美丽乡村和贫困村农村公益事业发展;计划安排440万元,支持农村环境卫生综合整治和卫生保洁,建设清洁乡村;计划安排100万元,用于支持“互联网+”电子商务发展,繁荣城乡经济;计划安排创业就业基金100万元,支持大众创业、万众创新,推动创业脱贫工作;认真落实强农惠农各项政策,及时足额兑付粮食综合补贴、良种补贴、退耕还林补助等涉农补贴;计划安排180万元,支持农村集体土地确权发证,推动农村改革;计划安排2465万元,保障村(城镇社区)干部报酬、公用运转及村级党建等经费的及时足额拨付。四是继续加大城市规划建设管理的支持力度,促进城乡统筹发展。计划安排3500万元(含基金安排)支持完善城市规划,推进县城重点基础设施建设、智慧城市综合管理信息系统项目建设、“两租房”建设、世行小城镇项目、龙岗公园及城镇亮化等市政工程建设,保障“两场”和城区环卫保洁正常运行;计划安排98万元,支持“园林县城、文明县城、森林城市”等创建活动成果巩固。五是支持教科文卫等事业发展。计划安排4680万元,支持汉阴中学宿舍楼、图书科技楼、城东体育场、实验中学、第三幼儿园等校建项目建设,落实生均公用经费、“两免一补”、义务教育贫困寄宿生补助、特岗教师县级补助等教育民生工程资金配套,促进义务教育优质均衡发展;计划安排883万元,支持县级公立医院和镇卫生院推进医疗卫生体系改革,完善镇村公共卫生服务体系建设,落实计生事业民生政策,促进城乡公共卫生服务均等化;计划安排1500万元,支持凤堰古梯田景区、观音峡大峡谷及县城旅游景区游客集散中心等旅游基础设施建设和“三沈文化产业园”、“沈尹默书法院”展览馆布展等建设,不断促进生态文化旅游产业发展。六是继续加大社会保障投入,计划安排4971万元,全面落实城乡低保、五保、养老、失业、优抚、大病医疗救助、困难群众临时生活救助、新型农村合作医疗、高龄老人生活保健补贴、贫困残疾人生活补贴等民生政策,进一步完善社会保障体系,提升基本民生保障能力。积极筹措资金,为推进机关事业单位、企业职工养老保险制度并轨改革提供财力支撑。七是计划安排3500万元,用于化解国债转贷、债券置换、秦巴扶贫、卫八、卫十等政府性债务还本付息支出。八是进一步优化支出结构,全力支持其他社会事业协调发展。加大安全生产、市场监管、盐务、体育、老龄、信访维稳、社会管理创新等社会事业投入,促进社会各项事业又好又快发展。

(三)不断深化财政改革,切实完善财政管理机制。一是以建立健全全面规范、公开透明的预算制度为目标,继续深化预算编制管理制度改革,进一步完善全口径预算体系和定员定额标准体系,进一步提高部门预算年初到位率,切实加快预算执行进度,提高预算执行的均衡性;县镇两级全面实行部门预决算公开、“三公经费”公开和公务卡的使用,进一步细化公开内容,增强预算执行的透明度,努力打造阳光财政财务。二是不断深化国库集中收付制度改革,进一步完善镇级国库集中支付制度。着力推进惠民补贴“一卡通”,完善专项资金拨付“直通车”制度,提高“五级审批”、专项资金报账审核”办理时效,减少资金层层拨付环节,防止专项资金层层滞留、挤占、截留等违纪违规现象,确保资金安全高效运行。三是积极推进税制改革,进一步做好“营改增”后续工作,切实减轻企业税负。四是全面推进涉农资金整合改革。围绕脱贫攻坚任务,以摘帽销号为目标,以脱贫成效为导向,以扶贫规划为引领,以重点扶贫项目为平台,统筹整合使用所有财政涉农资金,撬动金融资本和社会帮扶资金投入扶贫开发,形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,不断提高扶贫资金使用的精准度和效益。五是充分发挥财政投资评审在专项资金绩效管理方面节支提效促廉的积极作用,加强财政投资项目预算评审管理,完善评审程序,制定小型工程定额体系,努力提高评审质量和效率,坚持应评尽评,坚决执行对未履行财政投资预算评审的建设项目一律不办理政府采购,不予通过财务支出报销审核的规定,严肃查处人为“化整为零”肢解分解建设项目规避财政投资评审的违规行为,坚决杜绝建设项目“三超一改”现象,最大限度发挥好财政专项资金使用效益。六是加强政府采购管理,严格采购审批,规范采购程序,提高采购效率,提升采购管理水平,增强采购节支效果。着力构建规范透明、公平竞争、监管到位、严格问责的政府采购工作机制,严肃查处“化整为零”肢解分解政府采购项目等规避政府采购审批监管的违纪违规行为。凡纳入集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务项目一律实行政府集中采购(工程建设项目严格按招投标管理)。七是加强公共资产管理。按照“摸清资产家底、加强资产管理、发挥资产效益”的原则,明确资产分级管理职责,定期开展资产清查工作,强化资产日常监管。整合运营国有资产,以资产换资本,撬动金融资本和社会资金投入县域经济发展,充分发挥国有资产管理绩效。八是进一步强化政府性债务监管,运用债务风险预警等手段,把债务控制在国家审定的债务限额内,切实防范财政风险。加大中省债券资金争取力度,统筹县级财政预算安排的偿债准备金,切实化解到逾期政府性债务;九是积极创新财政投入支持企业发展方式,通过建立各类发展基金,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,积极稳妥推广政府和社会资本合作(PPP)模式,通过收储土地、股权合作、委托运营、政府购买服务等方式,在凤堰古梯田景区运营开发、物流园区建设以及城市建设和管理、教科文体公共服务设施完善等各个领域更多地吸引社会资本参与投资、建设、运营。支持财政投融资公司、扶贫开发公司以及项目资金担保、参股、控股等方式进行多元化融资,撬动更多金融资本、民间资本投向实体经济和脱贫攻坚,减轻财政投资压力,防范财政运行风险。

   (四)不断强化财政监管,努力提高资金使用绩效。一是继续推进县财政部门与县人大财经工委、县审计局、县监察局等部门常态化联动监督机制,努力实现财政资金全过程、全方位的适时监控,杜绝管理漏洞,严防违纪违规行为发生,切实维护财经纪律。二是以推进项目建设,保障民生为抓手,突出重点项目和扶贫等重点民生资金监督检查,严查挤占挪用项目资金和民生资金缩水走样、虚报冒领、套取、骗取、贪污、挪用等违纪违规违法行为。三是加大会计人员素质培训力度,加强会计执法检查,提高单位会计基础规范化管理。严格账户开户审批管理,严查私设“小金库”、账外账行为,切实维护资金安全。四是认真贯彻中省市县出台的厉行节约、反对浪费各项规定,严格执行公务接待费、会议费、培训费“三个清单”制度,从严控制“三公经费”、差旅费、会议费及办公费等一般性支出,切实降低行政运行成本。严格执行“村财镇管”、村级“零接待”等制度,联合审计等部门加强村级财务的监管,推行村级财务收支审计“全覆盖”,切实规范村级财务收支行为。五是积极推行财政专项资金使用绩效与专项资金设立、预算资金安排、资金拨付等挂钩,对资金使用无效或低效的专项资金,相应减少或取消预算。六是强化预算执行监督。坚持“有预算不超支,无预算不开支”,强化预算约束力,年初预算经法定程序批准后,除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,其他无重大特殊原因,中途及年底一律不予追加。加强财务支出报销审核监管力度,完善内部监督制约机制,防范违纪违规支出行为发生,对不符合相关规定的财务报销票据坚决予以拒付。对“三公经费”、差旅费及会议费等控管不严,违反规定扩大开支范围、提高开支标准,导致单位运转经费出现缺口、挤占、挪用民生项目资金以及事关群众饥寒冷暖的保命钱、救济款的一律实行从严问责制度,确保有限的财力向民生倾斜。七是集中财力办大事。紧紧围绕全县重点发展区域、重点民生项目、重点实事工程建设,严格执行项目资金管理各项制度,加大项目资金统筹整合力度,按照“用途不变、渠道不乱、各记其功、各尽其力”的原则,实施项目资金捆绑整合。严禁随意新开支出口子,严防财政资金碎片化、低效益,严防搞形象工程、政绩工程,浪费财政资金,确保集中财力办大事。八是加大《预算法》的宣传贯彻执行力度,着力提高预算单位、预算管理主体责任意识。加强行政事业单位会计基础管理,强化财务人员培训,提高财务人员业务水平,严格实行会计持证上岗制度,提高会计报表等信息报送质量。

   (五)不断强化队伍建设,推动财政事业健康发展。一是继续深化作风建设,巩固和扩大教育实践活动成果,深入开展“两学一做”活动,践行“三严三实”,树立财政财务人员“忠诚、干净、担当、有为”的思想。二是严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”,强化执纪监督,全面推行权力、责任两个清单制度,规范财政工作流程,打造阳光透明财政。三是完善建立财政内部控制制度,强化内部流程控制,加强内部监督制约,不断增强纪律意识、责任意识,主动接受监督,促进财政干部更好地服务和推动财政改革发展。四是认真贯彻执行《廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》,努力把全县财务工作者和县镇财政干部职工,打造成为一支踏实肯干、作风正派、清正廉洁、奋发向上的干部队伍。

各位代表,2017年财税工作任务艰巨,使命光荣,我们将切实履行职责,在县委的坚强领导和县人大、县政协及社会各界的监督支持下,务实创新,以干克难,为确保全面完成当年财政工作各项目标任务而不懈努力!

 

        附:2016年执行情况表(表1到10)(1).xls

              2017年镇级(分镇)补助支出预算定额测算表(表22)4.xls

              2017社保基金(表17-20).xls

              2017年部门预算系列表目录.doc 

              镇级封面21.doc

              2017汇总表(11-14).xls

              2017年政府性基金国有产本经营表(表15-16).xls